運作公告
中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產品贖回凈值公告
- 2018-11-16 18:32
尊敬的客戶：
我行發行的中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產品(B
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理財產品代碼 |
B |
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理財產品名稱 |
中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產品 |
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幣種 |
人民幣 |
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成立日 |
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本期開放日 |
2018年11月15日 |
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本期開放日產品凈值 |
1.1143 |
根據中信理財之樂贏成長凈值B款人民幣理財產品說明有關約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內支付，如中國節假日或公休日則順延至下一工作日。
根據產品說明的規定，具體投資運作情況：本產品資金投資于債券及貨幣市場工具資產比例為84.05%，投資于權益類資產比例為15.95%。產品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.50%/年、固定管理費0.25%/年。按照產品說明書約定，在產品開放日時，如（剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當期產品單位凈值-前一開放日產品單位凈值）/前一開放日產品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準利率+2.50%)/12，管理人還將提取浮動管理費。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!
特此公告。
中信銀行
2018年11月16日
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