到期公告
中信理財之晟信系列1號1503期凈值型理財產(chǎn)品 (理財編號：B150D0104)到期清算公告
- 2015-11-23 17:15
- 來源：
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之晟信系列1號1503期凈值型理財產(chǎn)品于2015年5月22日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：
| 理財產(chǎn)品代碼 | B150D0104 |
| 理財產(chǎn)品名稱 | 中信理財之晟信系列1號1503期凈值型理財產(chǎn)品 |
| 幣種 | 人民幣 |
| 成立日 | 2015年5月22日 |
| 到期日 | 2015年11月20日 |
| 產(chǎn)品凈值 | 1.0337 |
根據(jù)中信理財之晟信系列1號1503期凈值型理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本金及收益于產(chǎn)品到期日后3個工作日內(nèi)根據(jù)實際情況一次性支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運作情況：本產(chǎn)品資金投資于現(xiàn)金、債券及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為74%。投資于股票定向增發(fā)優(yōu)先級資產(chǎn)的比例為26%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售費0.50%/年, 固定管理費0.50%/年和浮動管理費（注：本產(chǎn)品剔除銷售費、托管費及固定管理費后的資產(chǎn)凈值/本產(chǎn)品份額為1.0346，對于超過1.03的部分，管理人按照20%的比例以產(chǎn)品募集資金總額為基數(shù)一次性提取浮動管理費）。
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特此公告。
中信銀行
2015年11月23日
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