到期公告
中信理財(cái)之新股申購(gòu)計(jì)劃4號(hào)未凍結(jié)部分本金及收益返還公告
- 2008-09-10 20:58
- 來(lái)源：
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之新股申購(gòu)計(jì)劃4號(hào)于2007年9月7日正式成立，并于2008年9月8日到期。由于本計(jì)劃申購(gòu)的新股“立立電子”在產(chǎn)品到期前仍未上市，申購(gòu)資金仍處于凍結(jié)狀態(tài)，本計(jì)劃將首先返還未凍結(jié)部分本金及收益，具體金額如下：
| 期初產(chǎn)品單位凈值 | 1.0000元 |
| 產(chǎn)品運(yùn)作期間 | 2007年9月7日－2008年9月8日 |
| 期末產(chǎn)品單位凈值（費(fèi)后） | 1.0598元 |
| 每萬(wàn)元凈收益 | 598元 |
| 每萬(wàn)元未凍結(jié)本金及收益 | 10593元 |
| 每萬(wàn)元剩余凍結(jié)本金 | 5元 |
未凍結(jié)部分本金及收益將于2008年9月11日返還至客戶指定賬戶。凍結(jié)部分本金及收益金額、返還日期，我行將視“立立電子”上市進(jìn)展情況另行公告。
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中信銀行
2008年9月10日